Møtebok
Økonomioversyn etter 3.
kvartal 2006.
|
Saksnr.
utval
|
Utval
|
Møtedato
|
|
108/06
|
Formannskapet
|
16.10.06
|
|
071/06
|
Driftsutvalet
|
30.10.06
|
|
065/06
|
Kommunestyret
|
16.11.06
|
Utsendte saksdokument:
Oversyn driftsrekneskapen per 30. sept
Oversyn investeringsrekneskapen per 30. sept
Oversyn på artsnivå blir sendt berre per e-post.
Ikkje utsendte
saksdokument:
Rådmannen si innstilling:
Kommunestyret tek dei framlagte rapportane til vitande.
-----------------------------------------------------
Handsaming i Formannskapet 16.10.2006:
Samrøystes i samsvar med innstillinga.
--------------------------------Dette er slutten på
behandlingsteksten (denne teksten skrives ikke
ut)------------------------------------------------
Handsaming i Driftsutvalet 30.10.2006:
Samrøystes i samsvar med innstillinga.
--------------------------------Dette er slutten på
behandlingsteksten (denne teksten skrives ikke
ut)------------------------------------------------
Handsaming i Kommunestyret 16.11.2006:
Samrøystes i samsvar med innstillinga.
--------------------------------Dette er slutten på
behandlingsteksten (denne teksten skrives ikke
ut)------------------------------------------------
Saksgrunnlag:
Kommunestyret skal ha informasjon om kommunen sin økonomiske
situasjon kvart kvartal.
Saksopplysningar:
Oversyn på rammenivå per 30. september ser slik ut når det
gjeld driftsbudsjetta:
|
|
Drift,
|
Rekneskap
|
Buds(end)
|
%-
|
|
|
samandrag
hovedansvarsområda, netto
|
per 1. okt 06
|
2 006
|
forbruk
|
|
1
|
Sentrale styringsorg, fellesutg.
|
6 872 096
|
8 937 220
|
76,9
|
|
2
|
Skule,barneh.kultur,bibl.,kyrkja
|
19 853 775
|
29 958 370
|
66,3
|
|
3
|
Helse, sosial og omsorg
|
30 198 762
|
42 409 700
|
71,2
|
|
4
|
Tekniske tenester -FDV
|
1 892 122
|
4 188 400
|
45,2
|
|
5
|
Tekniske tenester -PBO,Brann
|
2 152 376
|
2 714 600
|
79,3
|
|
6
|
Næring,naturforvaltning
|
156 612
|
2 425 700
|
6,5
|
|
|
= Sum netto driftsutg. ex. finans
|
61 125 743
|
90 633 990
|
67,4
|
|
8
|
- Skattar og rammetilskot m.m.
|
-67 700 572
|
-91 683 000
|
73,8
|
|
|
= Brutto driftsresultat
|
-6 574 829
|
-1 049 010
|
|
|
9
|
- Renter, avdrag m m
|
-370 937
|
1 049 010
|
-35,4
|
|
|
|
-6 945 766
|
|
|
Investeringsrekneskapen:
|
|
Investeringar,
|
Rekneskap
|
Buds(end)
|
%-
|
|
|
samandrag
hovedansvarsområda, netto
|
per 1. okt 06
|
2 006
|
forbruk
|
|
1
|
Sentrale styringsorg, fellesutg.
|
971 722
|
1 020 000
|
95,3
|
|
2
|
|
2 799 625
|
1 760 700
|
159,0
|
|
3
|
Helse, sosial og omsorg
|
249 639
|
486 000
|
51,4
|
|
4
|
Tekniske tenester -FDV
|
4 741 078
|
34 088 600
|
13,9
|
|
5
|
Tekniske tenester -PBO,Brann
|
241 186
|
400 000
|
60,3
|
|
6
|
Næring,naturforvaltning
|
3 629 879
|
3 798 300
|
95,6
|
|
|
Sum netto investeringskostnad
|
12 633 129
|
41 553 600
|
30,4
|
|
9
|
Sum finansiering netto investeringskostnad m m
|
-9 828 999
|
-41 553 600
|
23,7
|
Oppstillinga syner at tenestene/tenesteleiarane har god
kontroll over dei ulike delbudsjetta. På nokre få ansvarsområde er det
etterslep i budsjett-vedlikehaldet. Fdv-budsjetta er oppdatert tom mai.
Det går fram av oppstillinga at kommunen har hatt god
likviditet desse tre kvartala. Dette har ført til at nye investeringar fram til
september er sett i verk utan nye låneopptak, då det vart lånt inn 10 mill kr.
Dermed er renter og avdrag avgrensa så langt som råd i 2006.
Skatteinngangen er i samsvar med prognosa.
Det er grunn til å vere vaktsam i høve investeringsrekneskapen.
I inntektsdanninga er det føreutsett at kommunen kan nytte 4,5 mill som
momskompensasjon frå investeringar. Per 30. sept viser rekneskapen 1,14 mill.
Truleg er det urealistisk å få så mykje som 2 mill i 2006.
Saksvurdering og konklusjon:
Kommuneøkonomien er framleis solid. Han blir likevel
utfordra ved at:
-
alle investeringar blir fullfinansiert ved lån, eigenkapitalen
er 0
-
driftsutgiftene blir auka relativt ukritisk i ein situasjon
som eigentleg tilseier reduksjonar og etterspurnad etter produktivitet. Netto
auke frå 2005 til 06 var i underkant av 8 mill.
-
for høg risikofaktor blir lagt inn i årsbudsjetta. Ein har
ingen reservar til å møte brått oppståande situasjonar, overtrekk i budsjetta
mv.
Det ser framleis ut som at det vil kome til ei underdekkjing
i 2006, og denne blir estimert til å vere i nærleiken av 1 mill kr.
