Møtebok
Økonomirapport mv 1. kvartal
2007.
|
Saksnr.
utval
|
Utval
|
Møtedato
|
|
053/07
|
Formannskapet
|
23.04.07
|
|
026/07
|
Driftsutvalet
|
25.04.07
|
|
024/07
|
Kommunestyret
|
15.05.07
|
Utsendte saksdokument:
Driftsrekneskapen jan-mars 2007
Investeringsrekneskapen jan-mars 2007
Detaljerte kvartalsmeldingar frå tenestene/verksemdene.
Ikkje utsendte
saksdokument:
Kommunestyret tek dei framlagte oversyna til vitande.
Saksgrunnlag:
Kommunestyret skal ha informasjon om den økonomiske
situasjonen kvart kvartal.
Saksopplysningar:
Oversynet er no utvida med nøkkelkopplysningar frå
tenestene. Hovudoversynet henta frå driftsrekneskapen er etter tre månader
slik:
|
|
Drift,
|
Buds(end)
|
Rekneskap
|
%-
|
|
|
samandrag
hovedansvarsområda, netto
|
2 007
|
per 31. mars
|
forbruk
|
|
1
|
Sentrale
styringsorg, fellesutg.
|
9 423 485
|
2 457 505
|
26,1
|
|
2
|
Skule,barneh.kultur,bibl.,kyrkja
|
30 759 905
|
8 848 438
|
28,8
|
|
3
|
Helse,
sosial og omsorg
|
43 031 900
|
10 982 180
|
25,5
|
|
4
|
Tekniske
tenester -FDV
|
4 593 600
|
565 393
|
12,3
|
|
5
|
Tekniske
tenester -PBO,Brann
|
2 788 500
|
597 305
|
21,4
|
|
6
|
Næring,naturforvaltning
|
2 464 600
|
-848 573
|
-34,4
|
|
|
=
Sum netto driftsutg. ex. finans
|
93 061 990
|
22 602 248
|
24,3
|
|
8
|
-
Skattar og rammetilskot m.m.
|
-102 776 000
|
-30 135 334
|
29,3
|
|
|
=
Brutto driftsresultat
|
-9 714 010
|
-7 533 086
|
77,5
|
|
9
|
-
Renter, avdrag m m
|
9 714 010
|
61 274
|
0,6
|
|
|
=
Netto driftsresultat
|
|
-7 471 812
|
|
Konsekvensane frå lønsoppgjeret sist haust vart budsjettert
i sekkepostar og blir fordelt slik:
|
HA 1
|
HA 2
|
HA 3
|
HA 4-6
|
|
55 000
|
356 000
|
487 000
|
104 000
|
Dette utgjer ca 1 mill kr. For dei største lønsartane er
dette merkbart.
Både hovudoversyn og detaljar viser at rekneskapen har høgt
samsvar med budsjettet. Det er eit mindre negativt avvik ved Valldal skule,
medan verksemda Valldal skule (underv, sfo og vo) samanslått har ikkje noko
avvik.
Likeeins har sjukeheimen eit negativt avvik i fastlønsarten,
medan verksemda PLO i heilskap framskrive går mot 0.
Alle tenestene har til saman nytte 24,3% av budsjettert
kostnad. Eit framskriving viser at alt under 27,3% er ei kontrollert utvikling.
Skatteinngangen er i samsvar med budsjettet. Folketalet per
1.1. auka noko, dermed kan rammeoverføringa frå staten vere sett litt låg.
Salet av konsesjonskrafta siste haust har vore strålande vellukka og viser seg
no noko lågt budsjettert.
Investeringsrekneskapen:
|
|
Investeringar,
|
Buds(end)
|
Rekneskap
|
%-
|
|
|
samandrag
hovedansvarsområda, netto
|
2 007
|
per 31. mars
|
forbruk
|
|
1
|
Sentrale
styringsorg, fellesutg.
|
1 621 000
|
274 735
|
16,9
|
|
2
|
Skule,barneh.kultur,bibl.,kyrkja
|
1 399 000
|
19 044
|
1,4
|
|
3
|
Helse,
sosial og omsorg
|
1 911 500
|
72 974
|
3,8
|
|
4
|
Tekniske
tenester -FDV
|
35 273 900
|
2 734 337
|
7,8
|
|
5
|
Tekniske
tenester -PBO,Brann
|
734 000
|
20 238
|
2,8
|
|
6
|
Næring,naturforvaltning
|
15 900 000
|
324 049
|
2,0
|
|
|
Sum
netto investeringskostnad
|
56 839 400
|
3 445 377
|
6,1
|
|
9
|
Sum
finansiering netto investeringskostnad m m
|
|
|
|
Oversynet viser låg aktivitet i denne delen av oppgåvesetta.
Ein må vente at desse skyt fart etter kvart som vinteren gir seg planar er
ferdige til å setjast ut i livet.
Det er ikkje teke opp nye lån enda i 2007.
Saksvurdering og konklusjon:
Kommuneøkonomien synest no å ha kome inn i ein enda betre
situasjon. Det har etablert seg høgt fokus på og høg disiplin i
økonomistyringa, og tenesteleiarane gjer kva dei kan for å vere på høgd med
kostnadsviklinga. Det er no tilnærma like høgt fokus på inntektssida som
utgiftsida.
Kommunen har god likviditet.
